İÇERİK
1. GİRİŞ 2. PETROL FİYATLARININ MENKUL KIYMETLER PİYASASINA
ETKİLERİ
2.1. Veri Seti ve Ön Analiz
2.2. Yöntem ve Ampirik Sonuçlar
2.3. Petrol Fiyatları ile BIST Sektörleri Arasında Devresel İlişkiler
2.4. Petrol Fiyatları ile BIST Sektörleri Arasında Nedensellik
Testleri
2.5. Petrol Fiyatları ile Sektör Endeksleri Arasında Eşbütünleşme İlişkileri
3. VOLATİLİTE YAYILMASI VE RİSKTEN KORUNMA
3.1. Çok-Değişkenli GARCH Modelleri ve Volatilite Yayılmaları
3.2. Riskten Korunma Oranı, Optimum Portföy Ağırlığı ve Riskten Korunma Etkinliği
3.3. Ampirik Sonuçlar
4. PETROL FİYATLARININ FİRMA PERFORMANSLARINA
ETKİLERİ
4.1. Veri Seti ve Yöntem
4.2. Ampirik Sonuçlar 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yayınevi
Yazar
Çevirmen
Kağıt Cinsi
Kitap Kağıdı
Baskı Sayısı
1. Baskı
Basım Yılı
2019
Sayfa Sayısı
0
Kapak Türü
Karton Kapak
-
ISBN
9786053279501
Ortalama Değerlendirme »
